外汇交易提醒:PCE显示通胀放缓,美元跌创近五个月新低,关注非农表现
外汇交易提醒:PCE显示通胀放缓,美元跌创近五个月新低,关注非农表现
发布时间 2022-12-02 14:49

周五(12月2日)亚市盘初,美元指数小幅下探,一度创6月30日以来新低至104.56,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。本交易日将出炉美国11月份非农就业报告,投资者需要重点关注。



美联储主席鲍威尔周三(11月30日)表示,现在是放缓加息的时候了,他指出,“现在放缓是平衡风险的好方法”。

投资者从上述发言中得到了安慰,尽管鲍威尔也表示,利率仍将攀升,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。

OANDA高级分析师Edward Moya表示:“我们看到消费者仍在继续支出,除此之外,续请失业金人数正在上升。因此,我们可能会开始看到失业率上升,我认为这将支持美联储接近完成其紧缩周期的看法。”

Moya补充称,“市场将对国债收益率继续下降有所期待,同时这也将是美元走弱的原因。”

周四公布的数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在10月跃升0.8%,符合经济学家的预期。9月读数确认为增长0.6%。

个人消费支出(PCE)物价指数10月上涨0.3%,追平9月的涨幅。截至10月的12个月中,PCE物价指数上涨6.0%。

其他数据显示,美国11月制造业活动两年半以来首次萎缩,美国10月的建筑支出下降。

周五将公布的11月就业数据是美国经济的下一个主要关注点。

美元指数周四收跌1.22%,收报104.70,已经失守了200日均线105.56关键位置,如果不能快速回升至200日移动均线上方,这可能预示着将会进一步下跌。



欧元兑美元周四上涨1.15%,收报1.0525,周五亚市盘初小幅上探,最高触及1.0538,为6月29日以来最高。美元兑日元周四下跌2%,收报135.33,周五亚市盘初小幅下探,最低触及135.03,为8月18日以来最低,下方200日均线支撑在134.50附近。

英镑兑美元周四大涨1.64%,顶破了200日均线1.2147附近关键位置,收报1.2253,盘中最高触及1.2310,为6月27日以来最高。

联邦基金利率期货交易员现在预期,美联储的指标利率将在5月达到4.87%的峰值,目前利率为3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前,预估的峰值超过5%。

美联储理事鲍曼周四表示,美联储应放缓加息步伐,以评估其加息周期的影响。但纽约联储主席威廉姆斯重申,将需要进一步加息来降低过高的价格压力。

除了美元走弱,市场对亚洲疫情的担忧情绪降温,也提振了澳新货币。

澳元兑美元周四上涨0.37%,盘中一度创9月13日以来新高至0.6844,收报0.6811。纽元兑美元周四上涨1.21%,盘中一度创8月15日以来新高至0.6398,收报0.9370。

机构观点汇总

【GDPNow模型:将美国Q4经济增速预期从4.3%下调至2.8%】

12月1日数据显示,亚特兰大联储GDPNow模型最新预计美国Q4实际GDP增长为2.8%,远低于11月23日预测的4.3%。在美国人口普查局、美国经济分析局和供应管理学会最近发布的数据之后,对Q4实际个人消费支出增长预期从4.8%下降到3.2%,而对Q4国内私人总投资增长的预期从1.0%上升到2.0%,两者略微抵消。此外,实际净出口变化对第四季度实际GDP增长贡献的预期从0.64个百分点下降到0.16个百分点。

【景顺:明年债券投资者前景看好】

景顺在其2023年展望中表示,今年(美国)债券收益率上升后,2023年可能出现的衰退对政府债券来说是个好兆头。进入2023年,经济衰退是最有可能发生的情况,一般来说,政府债券将表现良好。2022年收益率上升意味着,政府债券目前提供了具有吸引力的回报率。固定收益市场在2022年经历了一场痛苦的抛售,一线希望是,现在的估值看起来更有吸引力,收益率高于10年来的任何时候。

【德商银行:瑞郎跌幅仍然有限,欧元兑瑞郎升至平价还需要一段时间】

由于瑞士央行继续采取措施抑制通胀,瑞郎进一步下跌的空间有限。瑞士央行副行长Schlegel已明确表示,央行将继续抗击通胀,这支撑了12月进一步加息的预期。鉴于瑞郎贬值对通胀的影响,瑞士央行还保留了干预瑞郎贬值的可能性。我们认为,欧元兑瑞郎真正升至平价还需要一段时间

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